泰政水〔2017〕207号

局各处室、单位：

????《欧洲版365体育投注物资采购和使用管理细则》已经局长办公会审定，现印发给你们，希认真贯彻执行。

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????????????????????????????2017年9月12日

欧洲版365体育投注物资采购和使用管理细则

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第一章 ?总则

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????第一条??为规范物资采购管理和使用行为，提高采购资金的使用效益，从严控制新增资产，合理配备资产资源，特制定本细则。

第二条??本细则所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。采购范围包括办公用品、办公设备（含电子办公设备及耗材）、食堂物资、办公场所及设备维修、物业服务等。

局机关、局直属企、事业单位（含工会、两个学会及相关工程项目部，不含海陵、高新区分局，下同）所有物资的采购均适用本细则。

　　第三条　物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

第四条??成立由局领导和相关处室人员组成的局物资采购领导小组，由分管办公室的领导任组长，成员由局办公室、财务处、监察室、审计科和各局属单位主要负责人组成，负责局机关及局属单位的物资采购领导、采购计划审定和采购全过程的监督管理。

局办公室、财务处负责局机关及局属单位采购计划编制、物资采购、保管（含固定资产管理）、领用、建账、费用结算等工作。局监察室、审计科负责对物资采购使用管理规范性进行监督审计。

第二章 ?采购程序

第五条??部门预算单位拟列入市资产配置计划的物资采购，局机关处室及局属单位应在每年的7月底前，向办公室提出次年的采购计划，由办公室汇总并会财务处初审后，报物资采购领导小组审定并报市财政局及机关事务局批准。

非部门预算单位年度物资采购计划，也应在每年的7月底前，向办公室提出，由办公室会财务处初审后报物资采购领导小组审定。

采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、金额、技术规格等内容。

第六条??物资采购计划经审核批准后，由财务处列入下一年度的财政（单位）预算计划。

第七条??办公室依据预算批复和局物资采购领导小组审定，负责组织实施物资采购。申请采购专用设备或设施的处室（单位）应参与采购项目的全过程。

第八条 ?一般的物资采购（未列入政府采购目录中的物资），由使用单位填写《欧洲版365体育投注物资采购审批表》、分管领导审查、局物资采购领导小组审核（采购金额超过1000元还需局主要负责人批准）、明确采购方式及要求后由局办公室集中采购，由使用单位进行验收。

列入政府采购目录中的采购。由使用单位填写《欧洲版365体育投注物资采购审批表》、分管领导审查、局物资采购领导小组审核、局主要负责人批准，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。采购完成后，由办公室和使用单位进行验收。

物资采购完成后，属固定资产类的由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐，低值易耗品由办公室或使用单位建立辅助账，详细记载购、领、存情况。

第九条　采购物资结算，由使用单位、采购人员在购销发票上签字证明后，附《欧洲版365体育投注物资采购审批表》、入库验收单、固定资产划拔单（如有），按局财务制度规定的履行报批程序后到财务处报销。

第三章 ?采购方式

第十条　采购方式。按照采购物资性质、数量、预算金额等，采购方式分为招标采购、政府采购、谈判采购和询价采购四种。

第十一条　采购要求。

1、招标采购要求。常年使用的物资，一次性采购金额在5万元以上的物资或单价在2万元以上的大件设备，应实行招标采购。

2、政府采购要求。凡列入政府采购目录的物资，应严格按照政府采购的有关规定进行采购；纸张、印刷及车辆维修及保险按政府采购指定单位进行采购。

3、谈判采购要求。采购人员根据采购清单和相关要求，邀请当地信誉好、售后服务好、质量好的单位（不少于3家）进行谈判，谈判前由办公室负责拟制方案进行谈判，监察室、审计科参与进行监督，谈判确定后报采购领导小组批准后进行采购，如所采购物品数量少、质量要求高、相对特殊，邀请不到三家来谈判，可进行询价采购。

4、询价采购要求。由办公室采取多种方式进行质量、等级、价格等比较后，提出可选方案，报请局采购领导小组批准后实施。

5、相关注意事项：

①物资采购需两人以上参加。

②同一物资不可常年在同一地点（经销商）采购。

③食堂原材料的采购按照食堂管理制度执行。

第四章 ?物资管理

第十二条　保管规定。物资保管员对所购物资要认真核对，登记造册。物资要分类存放，妥善保管，防止被盗遗失损坏。

1、固定资产管理。采购人员应将固定资产采购的原始凭证和相关资料移交给固定资产保管人员登记造册，按照市局固定资产管理制度的要求进行管理。

2、大宗物资及易耗品管理。指定专人负责，做到计划有依据、验收有登记、进出有手续，账目完整、账物相符、账账相符。

3、实行离岗交接制度。局机关工作人员经组织批准，在调动、退休、离岗前，应先办理物资移交手续，再办理调动、退休、离岗手续，严禁个人将公有财物带走或私自调换、转让他人。

第十三条　领用管理

1、固定资产领用需填写“固定资产领用单”，经固定资产管理部门批准后方可领用。

2、低值易耗品的需求部门或人员，应当按照必需、节俭的原则，由保管人员根据工作实际审核发放，发现重要异常情况及时制止和报告。

????3、保管人员要根据个人或部门的要求，保管员应严格按实际需求发放物资。

????4、小宗物品因自然原因损耗或损坏，应由使用人到物品保管员处办理有关报废手续，并以旧换新。

第十四条　物资的发放和使用，做到每季度进行实物盘存。

第五章 ?监督管理

第十五条??监督部门不得参与物资采购活动，但必须定期或不定期对物资采购工作进行检查，建立并保存检查记录。

第十六条??监督部门适时对供应商进行巡访，了解采购过程是否存在问题，若发现问题，应及时提出整改意见，并对整改情况进行跟踪。

第十七条 ?监督部门定期对物资采购和使用情况及采购过程廉政建设情况进行审计等监督调查，并将监督调查结果反馈给局办公室、财务处。

第五章 ?附 ?则

第十八条??本细则由局物资采购领导小组负责解释，局监察室、审计科负责检查监督。

第十九条??海陵、高新区分局应参照本细则，结合本单位实际，制定采购和使用管理细则。

第二十条 ?本细则自公布之日起施行，原泰政水〔2010〕161号文件同时废止。